¡Buenas a todos! Ya he vuelto de mis vacaciones, ya saben que en esto del trading hay que cogerse vacaciones cada 2-3 meses (desde luego en mi caso)

Hoy quería hablarles sobre minimizar las pérdidas a la hora de operar ya sea a largo o corto plazo. Muchos siempre tienen perdidas, sobre todo al principio pero, ¿cómo podemos corregir ese pequeño error? Podemos corregirlo haciendo hincapié a nuestro capital, fijándonos en la racha o porcentaje de beneficios que solemos tener, es decir, si la mayoría de veces ganamos un 2% de cada operación y estadísticamente acertamos 7 de cada 10, podemos poner de riesgo entre un 2 y un 3.5% por cada operación. Esto, hablando que sean operaciones intradiarias (daytrading, es decir, abro y cierro la operación el mismo día) ¿pero cómo hacerlo en operaciones a largo plazo? A largo plazo hay que analizar varios factores. Por ejemplo ¿Cuánto estamos dispuestos a perder? ¿Cuánto queremos ganar? No hay que ser muy listo para saber que hay más beneficio cuanto más se arriesga, pero, eso es peligroso hasta que se vuelve en nuestra contra. 

Podemos reducir el riesgo en operaciones a largo plazo operando en varias acciones de diferentes sectores, por ejemplo (tecnología, consumo, financieras, materias primas y algún que otro índice) nunca operaremos más del 60% del capital, y nunca más de un 20% de riesgo en nuestra contra. En resumidas cuentas, un 20% al virarse en contra ya suele ser peligroso, así que imaginen mantener una pérdida en nuestra cartera de esas características. A la hora de elegir acciones para operar en el largo plazo siempre es bueno tener varios factores en cuenta como por ejemplo, proveedores y créditos de la compañía, historial de pagos, histórico de ventas y producción, deudas, accionariado, etc. Hacer un intenso y exhaustivo estudio sobre la compañía es vital para adquirir acciones, por último (puede llevar varios meses dicho estudio) recomiendo comprar las que mejor estén en el momento de su compra. El riesgo, finalmente, viene seguido de la mano por factores básicos de la gestión monetaria (nunca más del 20% en contra del capital total) y nunca más del 3.5% en una sola operación, todo ello, dependiendo del histórico de resultados y aciertos (Rentabilidad Riesgo: R/R)

Lo más importante es la gestión monetaria, haciendo un uso de la cartera y las directrices, haremos un buen negocio. Por otro lado, se puede tener el mejor sistema, pero sino sabemos utilizar el Money Management, nos arruinaremos seguro. Hay que mover nuestro capital de forma constante y sostenible, por lo que hay que limitar el riesgo por cada operación.

Inicialmente, podemos tener en contra 1%, pero, cuando vayamos consiguiendo confianza con el mercado, no más del 3%, (incluyendo comisiones). Del gráfico, iremos sacando los objetivos y tantearemos el porcentaje de pérdida máximo, dejando no más del 3% el stop.

Veamos pues un ejemplo básico en una operación intradiaria en futuros del Mini SP500 (dicha información está sacada de mi curso de bolsa y trading online)

 

        Niveles clave
•Entrada: 10€               •Pérdida unitaria: 10€-9.80€= 0.20€
•Stop: 9.80€
•Pérdida máx/min operación: 1% de 20.000€= 200€ Objetivo: 10.60€
•Nº títulos: 200€/0.20€= 1.000

Proceso estratégico básico
Entrada                          Stop                     Objetivo
Total en cuenta           Pérdida máx por operación
Nº Títulos

Como norma general, tomaremos las operaciones que tengan un ratio rentabilidad/riesgo como mínimo de 3 (incluyendo comisiones)

En caso que el ratio no supere el 3, no entraremos a la posición. Si contamos con cartera menos de 10.000€, lo conveniente es usar un 4% de pérdida, y se hace difícil mantener el límite de 1 al 2% con una cartera inferior a dicha cantidad.
Veamos pues un ejemplo básico en una operación intradiaria en futuros del Mini SP500:

 

Ejemplo: SALDO: 5.000€

•Entrada: 10€
•Pérdida unitaria: 10€-9.70€= 0.30€
•Stop: 9.70€
•Pérdida máx/min operación: 4% de 5.000€= 200€ Objetivo: 10.90€
•Nº títulos: 200€/0.30€= 665

Pérdida del 1%                                                                          Pérdida del 4%

•Pérdida unitaria: 10-9.70€= 0.30€                         •Pérdida unitaria: 10-9.70€= 0.30€
•Pérdida máx/op: 1% de 5.000= 50€                      •Pérdida máx/op: 4% de 5.000= 200€
•Nºtítulos: 50€/0.3€=166                                         •Nºtítulos: 200€/0.3€=666
•Valor nominal: 166T x 10€=1.660                          •Valor nominal: 666T x 10€=6.660
•Comisión máx: 15€ x2= 30€                                  •Comisión máx: (0.15% x 6.660) x2= 19.98€
•Ganancia neta: 149.40€-30€= 119.40€                 •Ganancia neta: 599.40€-19.98€
•Pérdida neta: 49.8€+30€= -79.80€                        •Pérdida neta: 199.8€+19.98€= -219.78€
•Ratio R/R= 119.4€/79.8= 1.49                                •Ratio R/R= 579.42€/219.78= 2.63

 

 

Esto es un ejemplo básico para capitales reducidos (5.000€) y en comparación del 1% al límite máximo, 4%. Aunque si aplicamos la misma fórmula a capitales mayores, el resultado será el mismo.

¡Espero que les haya gustado el blog de hoy, no olviden compartir!

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